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千山资本浅析私募股权基金运营管理工作投资者关系岗位

来源:长江娱乐官网 | 时间:2018-08-11

  曾国藩有句名言:“处事速不如思,便不如当,用意不如平心”,我认为特别契合基金运营管理工作。因为基金运营贯穿一只基金的整个生命周期,涉及基金的募、投、管、退方方面面,所以其工作就不能一味追求速度,而需要三思而后行;不能一味追求方便快捷,而需要恰当得体;不能意气用事,而需要心平气和。

  负责基金运营管理工作以来,我越来越觉得运营工作的必要性、重要性与复杂性。温故知新,阶段总结分享我关于股权基金运营管理工作的心得,希望抛砖引玉,利于公司综合管理,利于做好客户服务。

  主要梳理私募股权基金的运营管理架构,私募证券基金由于基金品种的不同,所以无论公司组织机构的设立,还是具体的基金管理实务,如关键条款的内容、信息的披露频率和数据的对接方式等,都有异于私募股权基金,以后可以单独专题讨论,本文就不再赘述。

  因为股东不同,资源不同,管理层从业背景不同,业务战略重心不同,导致基金管理公司的组织架构不尽相同。但公司组织无论怎么搭建,除去如三会、人事行政、法务、财务等一般机构,其实都是围绕着公司的生态和工作流搭建。我简单列了投资流和基金流,由此可衍生如投资决策委员会、风险控制委员会、投研部门、投后部门等,所以除基本机构之外,一般都可根据业务和发展进行设置及调整。

  基金管理公司应设置专职的常务或是副总,负责公司的运营管理工作。他应该负责监督管理公司日常活动,并向总裁进行汇报。

  ①金融属性。基金管理公司存在金融属性,基金的募、投、管、退各个环节都需要进行串联和管理,特别是业务合规的监控管理以及投资者关系的服务管理。

  ②综合性。运营管理具备的素质之一就是要涉猎不同的工作或是岗位,对基金运营尤其如此,基金运营管理应该是懂产品、懂财务、懂合规、懂服务的综合性管理。

  ③协同性。专业化的分工,基金运营管理承担公司日常活动监督管理,使公司总裁或CEO可以排除大量公司事务性工作的干扰,集中精力关注公司业务发展。

  可为拟发行产品的市场调研,特别是公司现有投资人关于拟发行产品的调研,数据可提供投资决策委员会进行参考。

  募集动作的合规监督管理,包括管理人自行销售募集行为的合规管理(募集资料、路演活动等)和委托基金销售机构募集行为的合规管理。

  基金组织形式的管理。私募股权投资基金一般采取有限合伙企业的形式,所以主要工作为有限合伙企业的工商注册及变更工作。

  基金合作机构的管理。包括但不限于托管行的对接、投顾的选择以及前面提到的基金销售机构的管理。

  协调托管行进行划款指令。根据投决会文件,协同托管行进行资金划拨,打入投资标的账户。

  追踪项目交割完成进度。跟进项目标的到账情况及其本轮交割完成进度,汇报公司领导及投资人。

  信息披露。按照合同约定及协会要求(资产管理业务综合报送平台和信息披露备份系统)的频率进行基金产品的信息披露工作。

  投资者关系管理。对公司投资人、合作渠道、媒体等进行维护和管理,日常客户答疑。特别体现在维护及活跃现有及潜在客户,达到转化投资的作用。

  与投资人沟通利润分配相关事宜。主要解答投资人关于项目清算和分配的问题(基金会计的主要性)。

  资料归档保存。包括募集、投资和管理过程中的所有相关文件,按要求期限进行妥善保存。

  简单梳理了私募股权基金运营管理工作的一些内容和职责,再进阶和深度展开的话,其实就应该叫做私募股权投资基金管理实务了。其实没必要,虽然每一个部分,都可以做专题展开讨论,但我主要还是希望让大多数人了解基金运营管理工作究竟干的是什么,有什么用。

  1. 基金运营管理工作非常有趣。这是因为你时时刻刻会面临不同的问题,去解决不同的问题,同时还要协调各方的关系,总之不枯燥,而且还会遇到很多让你觉得有趣的事情。

  2. 你需要保持不断学习的态度。复杂性和综合性决定了,要从事基金运营工作,需要不断的补充新知识,这样你才能适应发展带来的冲击。

  3. 你需要失败。失败的案例和成功的案例对运营管理工作同样重要,因为这是你管理数据库的组成部分之一,所以不要害怕承担责任,害怕失败。

  最后的最后,如果关于基金运营管理有不同的看法或是更好的建议,希望可以共同探讨。

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